REZULTATELE FINANCIARE ALE FONDULUI PROPRIETATEA PENTRU TRIMESTRUL I 2024
Fondul Proprietatea (“Fondul”) a publicat astăzi rezultatele financiare preliminare pentru trimestrul I al anului 2024 si dorește sa evidențieze o serie de aspecte relevante incluse in acest raport:
- Activele lichide ale Fondului în perioada T1 2024 au inclus conturi curente și depozite la bănci. Toate instrumentele au fost denominate în Lei și au avut maturități de până la un Cele mai importante intrări de numerar în T1 2024 sunt aferente sumelor încasate în urma vânzării întregii participații în Engie Romania SA (432,6 milioane Lei) precum și sumelor aferente dobânzilor colectate (8,5 milioane Lei), iar cele mai mari ieșiri de numerar sunt aferente dividendelor plătite (68,8 milioane Lei) și plăților de impozit reținut la sursă (44,7 milioane Lei).
- Scăderea netă a participațiilor de 8,4 milioane Lei în T1 2024 a fost generată în principal de scăderea prețului acțiunilor Alro
- La 31 martie 2024, datoriile față de acționari reprezintă dividende datorate acționarilor, dintre care cele mai semnificative sume sunt aferente distribuției speciale de dividende din 29 septembrie 2023 (398,8 milioane Lei).
- Veniturile operaționale cuprind în principal veniturile brute din dividende, modificările de valoare justă aferente instrumentelor la valoare justă prin profit sau pierdere, veniturile din dobânzi și câștigurile/ pierderile nete realizate din tranzacțiile cu instrumente financiare. Modificările de valoare justă a participațiilor Fondului sunt recunoscute prin profit și Veniturile operaționale sunt influențate de performanța companiilor din portofoliu și de deciziile acestora privind distribuția de dividende, de modificările prețului acțiunilor aferente companiilor listate precum și de performanța pieței monetare.
- Pierderile aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere în T1 2024 au fost generate în principal de scăderea prețului pe BVB al acțiunilor Alro SA (impact 8,4 milioane Lei).
Pentru informații detaliate despre rezultatele financiare pentru trimestrul I al anului 2024 vă rugăm să consultați raportul de pe www.fondulproprietatea.ro sau www.bvb.ro.
Anexa
Situația poziției financiare
|
Milioane Lei |
31 martie 2024
Neauditat |
31 decembrie 2023
Auditat |
31 martie 2024 vs.
31 decembrie 2023 (%) |
| Numerar și conturi curente | 0,1 | 0,1 | – |
| Conturi bancare de distribuție | 478,9 | 547,5 | -12,5% |
| Depozite la bănci | 562,7 | 191,4 | 194,0% |
| Participații | 1.775,9 | 1.784,4 | -0,5% |
| Active imobilizate deținute pentru vânzare | – | 432,6 | -100,0% |
| Alte active | – | – | n.a |
| Total active | 2.817,6 | 2.956,0 | -4,7% |
| Datorii față de acționari | 477,7 | 546,5 | -12,6% |
| Alte datorii și provizioane | 3,5 | 67,3 | -94,8% |
| Total datorii | 481,2 | 613,8 | -21,6% |
| Total capitaluri proprii | 2.336,4 | 2.342,2 | -0,2% |
| Total datorii și capitaluri proprii | 2.817,6 | 2.956,0 | -4,7% |
Sursa: situațiile financiare IFRS ale Fondului
Situația rezultatului global
|
Milioane Lei |
Perioada de 3 luni
încheiată la 31 martie 2024 Neauditat |
Perioada de 3 luni
încheiată la 31 martie 2023 Neauditat |
| (Pierderi)/ Câștiguri nete aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere | (8,5) | 4,1 |
| Venituri din dobânzi | 9,0 | 10,3 |
| Alte venituri/ (cheltuieli), nete1 | 0,4 | (0,8) |
| Venituri operaționale | 0,9 | 13,6 |
| Cheltuieli cu comisioanele de administrare recunoscute în contul de
profit și pierdere |
(2,0) | (13,3) |
| Alte cheltuieli operaționale | (4,3) | (11,8) |
| Cheltuieli operaționale | (6,3) | (25,1) |
| Cheltuieli de finanțare | – | – |
| (Pierderea) înainte de impozitare | (5,4) | (11,5) |
| Impozit pe profit | (0,4) | – |
| (Pierderea) perioadei | (5,8) | (11,5) |
| Alte elemente ale rezultatului global | – | – |
| Total rezultat global aferent perioadei | (5,8) | (11,5) |
Sursa: situațiile financiare IFRS ale Fondului
- Această poziție include în principal câștigurile/ (pierderile) nete din diferențe de curs valutar și alte venituri/ (cheltuieli) operaționale.
Despre Fondul Proprietatea
Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea („Fondul”) a fost creat pentru despăgubirea cetățenilor români ale căror proprietăți au fost confiscate de fostul regim comunist. În urma licitației internaționale anunțate în decembrie 2008, Franklin Templeton Investments a preluat oficial rolul de manager de investiții și administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010. Fondul este o companie de investiții alternative, iar obiectivul său investițional este maximizarea randamentelor către acționari și creșterea valorii activului net pe acțiune prin investiții realizate, în principal, în acțiuni și valori mobiliare românești. Fondul se tranzacționează pe Bursa de Valori București din 25 ianuarie 2011 și a fost listat pe segmentul Specialist Fund Market London Stock Exchange prin intermediul certificatelor de depozit (“GDR- uri”) la data de 29 aprilie 2015.
Fondul Proprietatea are sediul în Strada Buzești nr. 76-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 011017, Romania. Pentru mai multe informații cu privire la Fondul Proprietatea, vă rugăm să vizitați http://www.fondulproprietatea.ro/.
Despre Franklin Templeton Investments
Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] este o organizație globală de management al investițiilorcu filiale care operează sub numele de Franklin Templeton și deservesc clienți în peste 155 de țări. Misiunea Franklin Templeton este de a ajuta clienții să obțină rezultate mai bune prin expertiză în managementul investițiilor, managementul averii și soluții tehnologice. Prin intermediul managerilor săi de investiții specializați, compania are experiență globală extinsă în acțiuni, venituri fixe, soluții multi-active și alternative.Cu birouri în peste 30 de țări și aproximativ 1.300 de profesioniști în investiții, compania din California are peste 75 de ani de experiență în investiții și aproximativ 1.600 miliarde USD în active administrate la 30 aprilie 2024. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați https://www.franklintempleton.com/.
Franklin Templeton a deschis un birou în București în mai 2010, cu o echipă de 30 de angajați, incluzând 6 specialiști locali în investiții sprijiniți de cei peste 40 de manageri de portofolii și analiști din cadrul echipei lărgite a Templeton Emerging Markets.
Începând cu 1 aprilie 2016, în vederea conformării cu Directiva UE 2011/611 privind managerii fondurilor de investiții alternative, Fondul este administrat de Franklin Templeton International Services S.À R.L. (“FTIS/Manager de Fond”), o societate cu răspundere limitată care se califică drept administrator de fond de investiții alternativ conform Articolului 5 din Legea din Luxembourg din data de 12 iulie 2013 privind managerii de fonduri de investiții alternative, autorizat de Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar cu numărul A00000154/21 noiembrie 2013, al cărui birou se află la adresa strada Albert Borschette nr. 8A, L-1246 Luxembourg, înregistrat la Registrul Comerțului și Companiilor din Luxembourg, cu nr. B 36.979.
